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深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财的进展公告

本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性讲演或复杂漏掉

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开了第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金购置理财的议案》,公司拟利用不超过1.5亿元闲置自有资金采办低风险保本型的理工业品,在上述额度内资金能够轮回使用,刻日自董事会审议经由之日起12个月内有效,凭据《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。

2017年12月29日,公司购买招商银行点金公司(以下简称:“招商点金公司”)保本型理财产品,具体情况如下:

一、购置理工业品的根本情况

1、产品名称:招商银行点金公司理财之人民币点金池理财谋略(产品代码:7001)

2、产物类型:保本收益型理家产品

3、受托机构:招商银行株式会社

4、投资局限:我国银行间市场名望级别较高、勾当性较好的金融资产,搜罗但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高名望级别的企业债、公司债、短期融资券、中期单据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分散债、新股申购、生意所债券等其他金融资产。

5、投资金额:人民币5,000万元(大写:人民币伍仟万元)

6、资金来源:闲置自有资金

7、预期最高年化收益率:2.75%

8、产品起息日:2017年12月30日

9、产物到期日:随时支取

10、联系关联说明:公司与招商银行及招商银行点金公司无关联关系

三、危害掌握措施

董事会或管理层将凭证财务中心及内控及审计中央对付公司资金使用情况的阐明以及对理家产物的剖析,谨慎利用决策权。

1、由财政中央做好理工业品的风险观察剖析工作,一旦发明有不利情况,应及时采用响应的保全措施,掌握投资危害。

2、由内控及审计中心对财政中央提供的危害评估举办稽核,对相干事变的合规性举办搜检、监视,并根据谨慎性原则对该事情或者的危害与收益进行评价,向董事会审计委员会汇报,并向经管层转达。

3、公司购置的保本型理家当品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严峻按照规定规范运作,加强办理、搜检和监督,严厉节制资金的和平性。

四、对公司的影响

在确保公司日常谋划资金需求的前提下,使用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产物,不会对公司谋划发生倒霉影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司集体收益,切合公司和全体股东的好处,不存在损害公司及全体股东,非常是中小股东的利益的景象。

五、公告日前十二个月内购置理家当品状况

公司在前十二个月内未利用闲置自有资金购买理工业品。

六、备查文件

招商银行点金公经理财打定说明书及银行回单

特此布告。

深圳市亚泰国际扶植股份有限公司董事会

2017年12月30日


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